매물대 차트(Volume Profile) 보조지표 활용법

주식거래를 하기 위해서는 지지와 저항에 대해서 알고 있어야 합니다. 왜냐하면 그래야 확실히 어느 시점에 거래를 할지 알 수 있기 때문입니다. 매물대 차트의 보조지표를 활용하는 방법에 대해서 알고 계시면 좀 더 주식거래를 함에 있어서 자신감이 생기지 않을까 합니다.

 

 매물대차트(Volume Profile)란 어떤것일까요?

매물대란 일정 기간 동안 일정 가격대에서의 누적거래량을 말하고 매물대차트는 매물대를 차트상에서 가로 막대 형태로 나타낸 것입니다.

삼성전자 매물대차트 예시

 

매물대차트에선 해당 기간 동안 이뤄진 전체 거래 대비 특정 매물대가 차지하는 비율을 나타냅니다.

앞의 숫자는 매물대의 거래량을 의미하고 괄호 안은 비율입니다.  
막대의 길이로도 알 수 있습니다. 막대길이가 길면 누적거래량이 많다는 뜻이고

이는 그 가격대가 지지나 저항선의 가격대라는 이야기입니다.
매물대 차트만 볼 줄 알면 정확한 지지와 저항의 위치, 강도를 숫자로 확인이 가능하기 때문에
매우 강력한 보조지표 역할을 할 수 있습니다.
다만 차트 구간에 따라서 변동이 심해서 해석이 조금 난해한 문제가 있습니다.
그럼 어떻게 기준을 잡아야 매물대차트 분석을 정확히 하고 주식거래의 보조지표로 삼을 수 있을까요?

 매물대차트 보조지표 활용법

매물대차트에서 중요하게 보는 것은 가장 최근 추세에서의 매물대가 지지나 저항으로 작용한다는 것입니다.

예를 들어 보는 것이 가장 이해하기 쉽습니다.

S-oil 매물대차트

최근의 추세를 보면 최저점 65,500원을 찍을 때도 전체대비 2.3m의 거래량과 8.86%의 비율을 차지하는 매물대가 지지 및 저항선으로 작용하고 있습니다.

반대로 고정인 70,000대를 올라섰을 때에도 2.7m의 거래량과 10.41%의 비율을 차지하는 매물대가 동일한 모습을 보이고 있습니다. 

그럼 현재 매물대의 지지 및 저항선을 보려면 바로 직전 상승추세에 있던 부분을 포함해서 확인해 보면 간단합니다.

매물대차트는 심리적인 요인이 큰 보조지표이기 때문에 장기투자자들에게는 유효한 보조지표가 아니지만

단기나 스윙매매를 하는 투자자들에게 큰 심리적 지지 및 저항선으로 작용하는 이유입니다.
현재 하락 추세에 있으므로 의미 있는 지지선은  ①, ②, ③번 매물대가 되겠습니다.

지금 1번 지지 및 저항선은 뚫렸고 2번 지지 및 저항선은 뚫렸는지 아닌지 애매합니다.
이런 경우는 어떻게 해야 할까요?
간단합니다. 당일 거래량을 빼고 그래프를 보면 됩니다.
네모 친 부분을 보시면 9월 22일 거래량이 ②번 매물대가 아니라 새로운 매물대에 들어가 있습니다.
이미 ②번 매물대는 뚫린 상태이고 ③번 매물대까지 2천 원 정도의 갭이 있으니 조금 더 떨어질 것으로 예상이 됩니다.

현재 매물대 차트만 보면 그렇게 판단할 수 있습니다.

다른 방향으로 한 가지 더 보겠습니다.

오늘 삼성전자가 ②번 매물대를 뚫지 못하고 9월 22일 거래량이 ②번 매물대에 포함되었다고 생각해 봅시다.
②번 매물대에  62.1m 정도의 누적거래량이 생성되었고 9월 22일 거래량이 28,4m 정도 이므로 
88.5m의 누적거래량이 ②번 매물대에 생성되었을 것입니다.
그럼 실제 지지 및 저항선의 매수지지는 62.1m - 28.4m = 33.7m 이 됩니다.
하락이 ②번 매물대 지지선을 뚫으려면 33.7m이라는 매수지지를 소화해야 하는 것이었기 때문에

오늘 ③ 번 매물대 지지선을 뚫지 못한 것으로 볼 수 있습니다.

 매물대차트 보조지표 활용법 정리

매물대차트 보조지표 활용법을 정리해 보겠습니다.

1) 가장 최근 추세의 매물대만 참고한다.
2) 거래량이 많을수록 더욱 의미 있는 지지 또는 저항선이 된다.
3) 매물대가 뚫리면 추세 매매를 고려해 보자.

 

※ 블로그에서 제공되는 투자정보는 투자판단에 대한 참고자료로 활용하시고 투자에 대한 책임은 자신에게 있습니다.